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令和5(2023)年度 事業計画・予算

令和5(2023)年度 事業計画・予算

 

1)事業計画

わかくさは令和2年7月1日に旧若草ホームより移転し事業を開始して2年9ケ月が経過します。

 令和5年度の施設行動目標を『第三者評価をステップとして、ケアの質の改善と経営改善を図る』~業務の可視化により標準化を実現しよう~ と定めました。

 令和4年度は第三者評価の準備として施設を総点検し改善活動を展開してきました。令和5年度は第三者評価の本受審を機会にこの2年9ケ月を振り返り、ケアの質の改善に取り組んでいきます。

 当施設は経営悪化が認められるとして済生会本部よりモニタリング施設に指定され経営改善を求められており、抜本的経営改善計画を立案し令和5年度はアクションプランを実行していきます。損益分岐点の収益を上げるためには固定費を下げることが必要であり、ゼロベースで人員を見直すとともに働き方改革を実現し超過勤務の削減に取り組みます。また、退所から入所までの期間短縮による利用率の向上、新規加算の取得等により増収を図ります。これらを着実に行うことでキャッシュフローを改善し、建設資金借入金の利益償還を目指します。

 なお、済生会横浜金沢医療福祉センターの一員として、センターを構成する施設との連携充実を図り、地域包括ケアシステムの実現及び地域貢献を図ってまいります。

 

2)利用者取扱計画

事業種別

定員

令和5年度

年間取扱延数

令和4年度

年間取扱延数

前年度比増減

入所事業

110名

39,776名

39,668名

108名

短期入所生活介護事業

10名

 3,294名

 3,285名

 9名

居宅介護支援事業

 

 1,500名

 1,362名

138名

 

3)資金収支予算

(単位:千円)
支                出
令和5年度予算 勘  定  科  目 令和5年度予算
事業活動収入 介護保険収入 687,919 事業活動支出 人件費支出 442,076
雑収入 100 事業費支出 95,304
受取利息配当金収入 0 事務費支出 92,457
    支払利息 14,846
小計 688,019 小計 644,683
施設整備等収入 施設整備等補助金収入 0 施設整備等支出 建物取得支出等 0
施設整備等寄附金収入 0 器具備品他取得支出 0
土地売却収入 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,694
設備資金借入金収入 0 施設整備借入金元金償還支出 66,596
小計 0 小計 68,290
その他の活動収
拠点区分間長期借入金収入 25,000 その他の活動支
退職給付引当資産支出 16,327
拠点区分間繰入金収入 0 拠点区分間長期貸付金支出 400
    拠点区分間長期借入金返済支出 5,000
    その他の活動による支出  
小計 25,000 小計 21,727
713,019 予備費 0
当期資金収支差額合計 ▲ 21,681 支出合計 734,700